(GHA) GARANTİ EM. HAY. ALTIN EYF.
Garanti Emeklilik Altın EYF 5 Ağustos 2021 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin beşinci büyük fonu olarak görünüyor. Portföyü 4,826 milyon liraya ulaşan fonun 194.240 katılımcısı bulunuyor. Fon altın ve altına bağlı varlıklara yatırım yapıyor. Fon portföyünün yüzde 87’i kamu kira sertifikasından (altına bağlı) oluşurken, yüzde 13’ü külçe altından oluşuyor. Yıllık bazda yüzde 12 getiri sağlayan fonun portföyündeki altın ve altına bağlı kira sertifikalarının değeri, bir taraftan altının uluslararası piyasalardaki, diğer taraftan da dolar/TL paritesindeki dalgalanmalarından etkileniyor.
* Alım-Satım: Katılımcılar için BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen emirler talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilk iş gününde yerine getiriliyor. Saat 13,30’dan sonra verilen emirler ise bir sonraki gün verilmiş varsayılarak, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde gerçekleşen fiyattan yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: Yüzde 95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi +Yüzde 5 BİST- KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi’dir.
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1.09
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Derecesi: 7
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy değerleme esasları: Portföydeki altına bağlı kira sertifikaları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek, getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından değerleme gününe ilerlenilerek fiyatı bulunmaktadır. Altın ise Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilmektedir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHA
