(AEL) AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EYF

(AEL) AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EYF

Agesa Emeklilik Altın fonu 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin en büyük ikinci fonu olarak görünüyor. 12,228 milyon portföy büyüklüğü ve 392.166 katılımcının tercih ettiği fon yıllık bazda yüzde 71 getiri sağlamış.

*Portföy Yapısı: Altın ve altına bağlı varlıklara yatırım yapmak üzere kurulan fon portföyünün yüzde 58’i kamu kira sertifikasından (altına bağlı) oluşurken, yüzde 41’i kıymetli madenden (altın) oluşuyor. Fonun porföyündeki altın ve altına dayalı varlıklar nedeniyle hem uluslararası ons/dolar paritesi hem de dolar/TL paritesi getirisi üzerinde etkili oluyor.

* Alım-Satım: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen emirler talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştiriliyor. Saat 12’den sonra verilen emirler ise ertesi güne kalmış varsayılır ve talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde gerçekleştiriliyor. Satımda pay bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde ödenir.

* Fonun karşılaştırma ölçütü: Yüzde 100 BIST KYD (Kurumsal Yatırımcılar Derneği Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş.) Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi’dir.

* Fon işletim gider kesintisi oranı: Yüzde 1.09

*Portföy Yöneticisi: Ak Portföy

*Risk Değeri: 7

*BEFAS: İşlem Görüyor.

* Portföy değerleme esasları: Portföydeki altına bağlı kira sertifikaları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunmaktadır. Portföydeki altın Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin (BİAŞ) günlük bülteninde ilan edilen USD/ONS işlemleri için ilan edilen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilir.

Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AEL

(AEA) ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF.

(AEA) ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF.