Allianz Hay. Em. Para Piyasası EYF 4 Kasım 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 39.sırada iken, para piyasası fonları arasında 5.sırada yer alıyor. 1,497 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 116,404 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 18 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 46’sı finansman bonoları, yüzde 26’sı devlet tahvilleri, yüzde 20’i Türk Lirası mevduat, yüzde 7’si repo-ters repo işlemlerinden oluşuyor. Mevzuat gereği portföye alınan varlıkların en fazla 184 gün ve ortalama 45 gün vadeli olması riskleri sınırlandırırken, getirilerin de düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatları üzerinden, talimatın verildiği gün yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise; BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, talimatın verildiği gün yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %30 BİST-KYD DİBS91 GÜN+%15BİST-KYD ÖSBA Sabit+ %40 BİST-KYD REPO (Brüt) +%15 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT TL ENDEKSİ
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki repo ve ters repoların değeri en son işlem günündeki iç verim oranıyla, vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle hesaplanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AZL