(AH9) ANADOLU HAY. VE EM. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Anadolu Hay. ve Emek. Dengeli Değişken EYF 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 2,189 milyon portföy büyüklüğü ile yirmi üçüncü sırada yer alıyor. Dengeli Değişken fon türünün ikinci en büyük fonu. Yıllık bazda yüzde 18 getiri sağlayan fona 248,493 kişi fona yatırım yapmış.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 48’i hisse senetlerinden, yüzde 9’u devlet tahvillerinden, yüzde 7’si özel sektör tahvili ve yüzde 7’si yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Portföydeki dağılımın sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senetlerinden oluşması, borsa riskine karşılık faiz getirisi amaçlandığını gösteriyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksidir
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetleri kapanış fiyatından, kamu borçlanma araçlarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, oluşacak ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Başka yatırım fonlarının katılma payları ise değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatlar esas alınarak değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AH9