Garanti Emeklilik ve Hayat Para Piyasası EYF 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,595 milyon portföy büyüklüğü ile 48. sırada yer alıyor. Sistemdeki üçüncü en büyük para piyasası fonu iken, yıllık getirisi yüzde 17 olarak gerçekleşmiş.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 45’i finansman bonolarından, 28’i kamu tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, yüzde 20’si Türk Lirası bazında vadeli mevduat hesabından oluşuyor. Riski ve getirisi düşük olan fon, katılımcılara faiz getirisi vadediyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, vadeli mevduat ile bu risk dengeleniyor.
*Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, aynı gün yerine getiriliyor. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, bedeli talimatın verildiği gün ödeniyor.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
*Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından hesaplanacak fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, hesaplama yapılan gün itibariyle tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle fiyatlanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEL
