Garanti Emeklilik ve Hayat Dış Borçlanma Araçları EYF 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 1,939 milyon portföy büyüklüğü ile yirmi altıncı sırada yer alıyor. 88,078 kişi fona yatırım yapmış. Fon; dış borçlanma araçları fonları arasında portföy büyüklüğü açısından ilk beşte yer alıyor. Yıllık bazda yüzde 36 getiri sağlayan fon portföyünün, yüzde 69’u kamu dış borçlanma araçlarından yüzde 22’si eurobond, yüzde 4’ü vadeli mevduattan oluşuyor. Fon, katılımcılarına döviz bazında faiz ve dövizin değer artışından kaynaklanan getiri vadediyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir. Saat 13,30’dan sonra verilen alım-satım talimatları bir sonraki işgününde verilmiş varsayılır.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %45 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi+%25 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi +%5 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi +%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgi kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, 12 ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) Türkiye saati ile 15:30 – 16:30 saatleri arasında bir zamanda, alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış kotasyonları oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı olarak, bir önceki değerleme gününün değerleme fiyatının ertesi iş gününe iç verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullanılır.
Fonun portföyündeki dolar ve Euro bazlı kamu-özel dış borçlanma araçlarından, Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın TCMB Merkez Bankasının alış kuruyla çarpılmasıyla değerlendirilir. İşlem oluşmadığında ise en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesi bulunacak değerin TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla suretiyle yapılır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHG
