(AMF) ALLİANZ YAŞ. EM. KATKI EYF
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 21 Ekim 2021 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 2,606 milyon portföy büyüklüğü ile on sekizinci sırada yer alıyor. 649,862 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde -7 getiri sağlayan fon portföy büyüklüğü açısından devlet katkısı fonları arasında dördüncü sırada yer alıyor.
*Portföy Yapısı: Fonun portfünün yüzde 85’i devlet tahvillerinden, yüzde 14’ü hisse senetlerinden oluşuyor. Fonun portföyündeki devlet tahvilleri faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, portföydeki hisse senetleri piyasa dalgalanmalarına karşı risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: Katılımcılara ilişkin devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün fon alım talimatı verilir. Fon payları; talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden, talimat tarihini takip eden ilk işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının satışı; pay satım talimatının verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DIBS UZUN ENDEKSİ + %10 BISTKYD 1 AYLIK MEVDUAT (TL) ENDEKSİ + %10 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetleri Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında oluşan kapanış fiyatından, kamu borçlanma araçlarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kamu borçlanma araçları en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AMF