Garanti Emeklilik ve Hayat Değişken EYF 6 Ocak 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 41.sırada iken değişken fonlar arasında 11.sırada yer alıyor. 1,731 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 71,250 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 66 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 65’i kamu dış borçlanma araçları, yüzde 12’si TL cinsi mevduat, yüzde 12’si özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki yabancı hisse senedi ile kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarının ağırlığının yüksek olması fonun portföyünü dövizdeki dalgalanmalara açık hale getiriyor. Dövizde yukarı yönlü hareket portföyü olumlu etkilerken, aşağı yönlü hareketler değer kaybına neden oluyor
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,50
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Kamu ve özel dış borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) TCMB döviz alış fiyatlarından değerlendirilmesiyle hesaplanır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEU