Garanti Emeklilik ve Hayat Üçüncü Değişken EYF 22 Aralık 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 35.sırada iken değişken fonlar arasında 8.sırada yer alıyor. 1,756 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 62,922 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 63 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 37’i yabancı hisse senedi, yüzde 18’i kamu dış borçlanma araçları, yüzde 11’i özel sektör dış borçlanma araçları, yüzde 11’i kıymetli madenler, yüzde 8’i TL cinsi mevduattan oluşuyor. Portföydeki yabancı hisse senedi ile kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarının ağırlığının yüksek olması fonun portföyünü dövizdeki dalgalanmalara açık hale getiriyor. Dövizde yukarı yönlü hareket portföyü olumlu etkilerken, aşağı yönlü hareketler değer kaybına neden oluyor
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %40 Nasdaq 100 (Total Return) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi %15 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Yabancı piyasalarda işlem gören yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarının ve yabancı ortaklık paylarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters) Türkiye saati ile 17:30 – 18:00 saatleri arasında bir zamanda, borsada ilan edilen son fiyat kullanılır. (TCMB alış kurundan TL’ye çevrilerek) Kamu ve özel dış borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) TCMB döviz alış fiyatlarından değerlendirilmesiyle hesaplanır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHO