NN Hayat Emeklilik Dengeli Değişken EYF 30 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 111.sırada olup, 747 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 129,622 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 87 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 54’ü hisse senetleri, yüzde 10’u devlet tahvili, yüzde 10’u yatırım fonu katılma payları, yüzde 11’i özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Portföydeki hisse senetlerinin ağırlıkta olması fonun getirisinin hisse senetleri piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetleri Borsa İstanbul Pay Piyasasında oluşan kapanış fiyatları ile, kamu ve özel devlet tahvilleri ise Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatlardan değerlendiriliyor. İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunuyor. Yatırım fonları ise değerleme gününde geçerli olan pay fiyatlarınden değerlendirilerek portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/IEE