Fiba Emeklilik Katkı EYF 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 702 milyon portföy büyüklüğü ile 113. sırada yer alıyor. Sistemdeki katkı fonları içinde portföy büyüklüğü açısından 9. Sırada olan fona 101.417 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 69 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 69’u devlet tahvillerinden, yüzde 15’i hisse senetlerinden, yüzde 10’u mevduattan oluşuyor. Portföydeki sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığının fazla oluşu düzenli getiri sağlarken, hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Fon payları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimat tarihini takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi, %10 BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %10 BIST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,36
* Portföy Yöneticisi: Fiba Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki devlet tahvilleri BİST Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilirken, değerleme gününde işlem görmeyenler, son işlem günündeki iç verim oranından değeri hesaplanıyor. Hisse senetleri BİST Pay Piyasasındaki kapanış fiyatlarından değerlendirilirken, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlenmeye devam ediyor. Mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendiriliyor.
Güncel Veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/FEI