Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası EYF 12 Nisan 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,585 milyon portföy büyüklüğü ile 48. sırada yer alıyor. Para piyasası fonları arasında portföy büyüklüğü açısından sistemin dördüncü büyük fonu. 138,609 kişi fona yatırım yaparken yıllık bazda getirisi yüzde 18 olmuş.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 30’u finansman bonolarından, %29’u kamu tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, %24’ü TL cinsi mevduattan oluşuyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, vadeli mevduat ve repo-ters repo işlemleri ile bu risk dengeleniyor.
*Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, aynı gün yerine getiriliyor. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, bedeli talimatın verildiği gün ödeniyor.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları ile repo-ters repolardan Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından hesaplanacak fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, hesaplama yapılan gün itibariyle tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle fiyatlanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AH2
