BNP Paribas Altın Fonu 24 Mart 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 40.sırada yer alıyor. 1,808 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 72,555 kişi yatırım yapmış. BNP Paribas Cardif Emeklilik’in portföy büyüklüğü açısından en büyük fonu. Yıllık bazda getirisi yüzde 113’e ulaşmış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 80’i kamu tarafından kıymetli maden cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikalarından, yüzde 17’si de kıymetli madenlerden oluşuyor. Fonun portföyünün kıymetli madenler ve buna endeksli varlıklardan oluşması bir taraftan altının uluslararası piyasalarda oluşan ons fiyatından, diğer yandan dolar/TL paritesindeki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk işgünü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde yerine getirilir. Saat 12’den sonra verilen alım-satım talimatları bir sonraki gün verilmiş varsayılır.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BISTKYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
*Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Portföydeki altına bağlı kira sertifikaları ve borçlanma araçları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek, getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından değerleme gününe ilerlenilerek fiyatı bulunmaktadır. Bu varlıklardan işlem görmeyenlerin değeri en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle bulunuyor. Altın spot işlemleri Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BNA
