BNP Paribas Cardif Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 12 Haziran 2022 itibariyle sistemdeki borçlanma araçları fonları arasında 1,289 milyon portföy büyüklüğü ile altmış birinci sırada yer alırken, 49,863 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 66 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Fonun portföyünün %89’u döviz cinsi kamu iç borçlanma araçlarından %7’si vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Fonun portföyündeki döviz cinsinden borçlanma araçları dövizdeki dalgalanmalardan etkileniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde katılımcılara ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi +%90 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki döviz cinsinden borçlanma araçları Borsa İstanbul borçlanma piyasasında işlem görüyorsa, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilerek, TCMB alış kurundan TL’ye çevrilir. Borsada işlem görmeyen Eurobondlar da gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak TSİ 16:00-16:45 arasında alınan Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yer alan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BPU