Garanti Emeklilik Hisse Senedi Fonu 12 Haziran 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından elli altıncı sırada yer alıyor. 1,425 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 73,040 kişi yatırım yapmış. Sistemin portföy büyüklüğü açısından dördüncü büyük hisse senedi fonu olup, yıllık bazda yüzde 91 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 94’ü yerli hisse senetlerinden, yüzde 4’ü Türk Lirası vadeli mevduattan oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEH