Garanti Emeklilik ve Hay. Borçlanma Araçları EYF 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin altmış dördüncü büyük fonu. Portföyü 1,159 milyon liraya ulaşan fonun 164,797 katılımcısı bulunurken, yıllık bazda yüzde 28 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon Portföyünün Yüzde 72’si Türk Lirası cinsinden devlet tahvillerinden, yüzde 12’si özel sektör tahvillerinden, yüzde 7’si kamu dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki Türk Lirası cinsinden sabit getirili varlıkların ağırlıklı olması, faizlerin yukarı yönlü hareketlerinden olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Katılımcılar için BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilk iş gününde yerine getiriliyor. Satımda ise, BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getiriliyor.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fon portföyündeki TL cinsinden borçlanma araçları Borsa İstanbul borçlanma piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilir. İşlem görmeyen borçlanma araçları son işlem gördüğü iç verim oranının son ilerletilmesiyle değerlendirilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEK