Türkiye Hayat Em. Standart EYF 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 3,311 milyon portföy büyüklüğü ile 23. sırada yer alıyor. Sistemdeki standart fonlar içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük fon. Fona 655,886 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 18 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 55’i devlet tahvillerinden, yüzde 18’i borsa yatırım fonu katılma paylarından, %12’si hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Yaklaşık yüzde 30’a ulaşan borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %40 oranında BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %20 oranında BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %20 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %10 oranında BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %10 BIST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri:4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEK
