Garanti Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 951 milyon portföy büyüklüğü ile yetmiş üçüncü sırada yer alıyor. Sistemdeki katılım katkı fonları içinde portföy büyüklüğü açısından ikinci en büyük fon. Fona 299,295 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 39 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 84’ü Türk Lirası bazında kamu kira sertifikalarından yüzde 14’ü hisse senetlerinden oluşuyor. Portföydeki sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığının fazla oluşu düzenli getiri sağlarken, hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Fon payları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimat tarihini takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Katılımcıların kendi talimatlarında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden pay fiyatından, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden yerine getirilir. Fon paylarının fona iadesinde ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcılara ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi, %10 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki kamu kira sertifikalarının değerlendirilmesinde oluşan ağırlıklı ortalama verileri kullanılıyor. Hisse senetlerinden borsada işlem görenler kapanış fiyatından, İşlem görmeyen hisse senetleri ise bir önceki kapanış fiyatından değerlendiriliyor. Borsada işlem görmeyen kira sertifikaları en son işlem gördüğü getiri oranının son işlem gününe ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHL