Türkiye Hayat ve Emeklilik Agresif Değişken EYF 8 Aralık 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından kırk sekizinci sırada yer alıyor. 2,225 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 116,102 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 157 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 60’ı hisse senetlerinden, yüzde 29’u borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı nedeniyle fonun getirisi hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
*Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değeri borsa İstanbul’daki kapanış fiyatlarından hesaplanıyor. Var ise, işlem görmeyen hisse senedi ve borsa yatırım fonları işlem gördüğü en son fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/HHE