Türkiye Hayat Emeklilik Temkinli Değişken EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,154 milyon portföy büyüklüğü ile altmış beşinci sırada yer alıyor. 114,541 kişi fona yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 21 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: portföyünün yüzde 45’i finansman bonolarından, yüzde 20’si özel sektör tahvillerinden, yüzde 15’i Türk Lirası mevduattan oluşuyor. Fon, katılımcılara faiz getirisi vadediyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, vadeli mevduat ile bu risk dengeleniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştiriliyor. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilerek, ödemesi talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yapılıyor.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD REPO (BRÜT) endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından hesaplanacak fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki vadeli mevduat ise değerleme günü itibariyle, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle fiyatlanıyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEU