Türkiye Hayat Emeklilik Dinamik Değişken EYF 7 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 77. sırada olup, 1,405 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 149,346 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 110 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün yüzde 65’i hisse senetlerinden, yüzde 13’ü borsa yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 8’i özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Portföydeki hisse senedi ve borsa yatırım fonu ağırlığı fonun getirisini borsadaki dalgalanmalara açık hale getiriyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
* Fonun Eşik Değeri: BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonları katılma payları değerleme günü oluşan kapanış fiyatından değerlendiriliyor. Özel sektör tahvillerinden Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından değerlendirilerek, portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEE