Türkiye Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 12 Ağustos 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 90.sırada yer alıyor. 797 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 244,094 kişi yatırım yapmış. Sistemin portföy büyüklüğü açısından altıncı büyük hisse senedi fonu olup, yıllık bazda yüzde 93 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 96’sı yerli hisse senetlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkilenirken, vadeli işlemler ile portföydeki varlıkların korunması için pozisyona alındığı anlaşılıyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %20 BISTKYD Repo Brüt Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ZHB