Garanti Emeklilik ve Hayat Karma EYF 6 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 244.sırada yer alıyor. 96 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 10,660 kişi yatırım yapmış. 2022 yılında halka arzedilen fonun yıllık verisi bulunmuyor. Fonun 6 aylık getirisi yüzde 25 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 43’ü yabancı hisse senedi, yüzde 25’i kamu dış borçlanma araçları, yüzde 22’si kıymetli madenlerden oluşuyor. Portföydeki yabancı hisse senedi ile kamu dış borçlanma araçlarının ağırlığının yüksek olması fonun portföyünü dövizdeki dalgalanmalara açık hale getiriyor. Dövizde yukarı yönlü hareket portföyü olumlu etkilerken, aşağı yönlü hareketler değer kaybına neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %45 EURO STOXX 50 Net Return EUR Endeksi + %20 BISTKYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Yabancı piyasalarda işlem gören yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarının ve yabancı ortaklık paylarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters) Türkiye saati ile 17:30 – 18:00 saatleri arasında bir zamanda, borsada ilan edilen son fiyat kullanılır. (TCMB alış kurundan TL’ye çevrilerek) Kamu dış borçlanma araçlarından Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında işlem görenler gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) TCMB döviz alış fiyatlarından değerlendirilmesiyle hesaplanır. Yurtdışında işlem görenler veri dağıtım kanallarından Türkiye saati ile 15:30 – 16:30 saatleri arasında bir zamanda, alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GCY