OKS Standart Fon portföyü aşağıdaki varlıklardan oluşuyor:
a)Asgari %50’si; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.
b) Asgari %10’u; i. Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, ii. Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, iii. Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, iv. Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir. Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019 tarihine kadar sağlanması zorunludur.
c)Azami %30’u;
- Ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde,
-Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarında,
-Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında,
-BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,
-Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarında,
- Yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma paylarında, yatırım ortaklığı paylarında,
- İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde,
-Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarında,
-Vaad sözleşmelerinde,
- Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.
-Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz.
d)Azami % 40’ı; Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilir. Vadeli mevduat ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilen tutarın asgari yüzde onunun her hesap açılış tarihi itibariyle altı ay ve daha uzun vadeli olarak açılan hesaplarda değerlendirilmesi gereklidir. OKS standart fonların portföyüne sadece bu maddede belirtilen varlık ve işlemler dahil edilebilir. Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
**Standart Fon portföyüne döviz cinsinden menkul kıymetler ve kıymetli madenler ile buna bağlı menkul kıymetler dahil edilmez.