Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart EYF 29 Kasım 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 816 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 104. sırada yer alıyor. Portföy büyüklüğü açısından OKS katılım standart fonlarının dördüncü büyük fonuna 321,084 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 63 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 48’i kamu kira sertifikalarından, yüzde 18’i katılım endeksindeki hisse senetlerinden, yüzde 12’si girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri:4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki kamu kira sertifikalarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyatından, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle bulunacak değer üzerinden hesaplanır. Hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Girişim Sermayesi ve gayrımenkul yatırım fonları değerleme gününde geçerli olan pay fiyatlarından portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KOS