ROBO-ÖRNEK PORTFÖYLERDE, GETİRİLER ALTINDAN...
Altın, Ekim 2025’in en çok getiri yapan yatırım aracı. Ons altının 4,400’lerde zirve yapmasının ardından gelen satışlarla bir miktar değer kaybı olsa da yine de ayın en iyi getirisini yaptı. %8,27’e ulaşan gram altın getirisi BES altın fonlarının da ayın en iyi getirilerini yapmasını sağladı.
BİST 100’de 10 bin-11,500 aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Ekim ayının ilk yarısı düşüşle, ikinci yarısı yükselişle geçti ve BİST 100 ayın sonunda başladığı seviyeden sadece %-0,37 aşağıda. 11 bin seviyesinin üstünde güçlenen satışlarla tekrar 10,700 ve 10,200 desteklerine doğru geri çekilebilir.
Dolar, ne ondurur, ne kondurur, sözünü doğrularcasına aylık %1, %1,5’larla kontrollü yukarı hareketini sürdürüyor. Ekim ayındaki getirisi %1,03 seviyesinde…
Faiz tarafında risksiz %3,6 getiri gerçekleşmiş. 2025 düşük riskli ve sabit getirili varlıkların iyi getiri verdiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş devam ederse, buradaki getiri de yavaş yavaş azalacaktır.
Her ne kadar gram altın ayın en iyi getirisini sağlasa da, ENF-Agesa Teknoloji Sektörü Değişken fon %8,9 getiri ile listenin başına yerleşti. Altın fonlarının portföylerindeki ALTINS1 gibi varlıklardaki hızlı değer kaybı, fonların getirisinin, gram altın getirisinin gerisinde kalmasına neden oldu. Ama gönüllü BES tarafındaki en iyi getiren fonlar tablosunun ilk sıralarında yine de altın fonları ağırlıklı olarak yer alıyor.
Riskolog işbirliği ile hazırladığımız Robo portföylerde ekim ayında en iyi getiri Orta Riskli Portföyde. Düşük riskli portföy %5,34 getiri yaparken, Katılım Orta Riskli Portföy %4,81 getiri ile üçüncü sırada. Borsadaki değer kaybı malesef yüksek riskli portföylerin getiri üretememesine neden oldu.
Kasım ayı için Riskolog’un portföylere seçtiği fonlar ekte izlenebilir. Bakalım, kasım ayında hangi portföyler öne çıkacak, getiri yapacak…
Robo-Örnek Portföyleri Riskolog işbirliği ile 1 Mayıs 2022’den itibaren hazırlıyoruz. Aşağıdaki tabloda başlangıçtan bu yana portföylerin getirileri bulunuyor. OKS Yüksek Riskli Portföy Mayıs 2022’den bu yana %535 getiri sağlayarak tüm Robo-Örnek Portföyler arasında ilk sırada. Arkasından %4011 getiri ile OKS katılım yüksek riskli portföy gelirken, OKS orta riskli portföy %408 getiri ile üçüncü sırada yer alıyor.
Hepinize bol, bereketli kazançlar diliyorum…
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
