Anadolu hayat Em. Standart EYF 25 Kasım 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 905 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 97. sırada yer alıyor. Sistemdeki faizli/faizsiz standart fonlar içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük yedinci fon. Fona 111,735 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 69 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 69’u devlet tahvillerinden, yüzde 30’u hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri:5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Detaylı bilgi için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ATK