Metlife Emeklilik Altın Katılım fonu 25 Kasım 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin 99. büyük fonu olarak görünüyor. 866 milyon portföy büyüklüğüne ulaşan fona 40,358 katılımcı yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 48’e ulaşmış.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün 70’i kıymetli madenler cinsinden kamu kira sertifikaları, yüzde 26’sı da kıymetli madenlerden oluşuyor. Portföyündeki altın ve altına bağlı kira sertifikaları nedeniyle hem altının uluslararası piyasalardaki ons/dolar paritesinin hem de dolar/TL paritesinin riskini taşıyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk işgünü yerine getiriliyor. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde katılımcılara ödeniyor.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1.09
*Portföy Yöneticisi: Deniz Portföy
*Risk Değeri:7
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy değerleme: Portföydeki altına bağlı kamu kira sertifikaları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek, getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunmaktadır. Altın spot işlemleri Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilerek TCMB alış kurundan TL’ye çevrilmektedir.
Detaylı bilgi için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MEA