Anadolu Hayat Emeklilik Altın Fonu 25 Kasım 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin 100. büyük fonu olarak görünüyor. 858 milyon portföy büyüklüğüne ulaşan fona 22,141 katılımcı yatırım yapmış. Fon Eylül 2022’de kurulmuş.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 54’ü kıymetli madenlerden, yüzde 30’un kıymetli maden cinsinden kamu kira sertifikalarından oluşuyor. Portföyündeki altın ve altına bağlı kira sertifikaları nedeniyle hem altının uluslararası piyasalardaki ons/dolar paritesinin hem de dolar/TL paritesinin riskini taşıyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk işgünü yerine getiriliyor. Fon paylarının satışında ise BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde katılımcılara ödeniyor.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1.09
*Portföy Yöneticisi: İş Portföy
*Risk Değeri:7
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy değerleme: Portföydeki altına bağlı kamu kira sertifikaları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek, getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunmaktadır. Altın spot işlemleri Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilerek TCMB alış kurundan TL’ye çevrilmektedir.
Detaylı bilgi için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BGL