Türkiye Hayat Em. Katılım Standart EYF 12 Nisan 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,484 milyon portföy büyüklüğü ile 51. sırada yer alıyor. Sistemdeki katılım standart fonlar içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük fon. Fona 158,463 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 34 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 64’ü kamu kira sertifikalarından yüzde 24’ü hisse senetlerinden, %9’u TL cinsi katılma hesaplarından oluşuyor. Portföydeki sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığının fazla oluşu düzenli getiri sağlarken, hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %10 oranında BIST Katılım 100 Getiri Endeksi, %70 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Portföydeki girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrımenkul yatırım fonları değerleme günündeki pay fiyatlarından hesaplanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VGB
