Allianz Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları EYF 12 Nisan 2022 itibariyle sistemdeki borçlanma araçları fonları arasında 1,445 milyon portföy büyüklüğü ile elli ikinci sırada yer alırken, 305.421 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 20 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Fonun portföyünün %71’i TL cinsinden kamu iç borçlanma araçlarından %11’i TL cinsi özel sektör tahvillerinden, %7’si döviz cinsi mevduattan oluşuyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yukarı yönde hareket ettiği dönemlerde portföydeki varlıkların düşmesi riskini barındırıyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, saat 11:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde katılımcılara ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi’
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,85
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki TL cinsinden borçlanma araçları Borsa İstanbul borçlanma piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilir. İşlem görmeyen borçlanma araçları son işlem gördüğü iç verim oranının son ilerletilmesiyle değerlendirilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AZK