Anadolu Hay.ve Emek. S&P 500 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti EYF 7 Ocak 2023 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,438 milyon portföy büyüklüğü ile 81. sırada yer alıyor. Sistemdeki fon sepeti fonlarının üçüncü en büyüğü olan fona 139,194 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 1 olarak gerçekleşmiş.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 90’ı S&P endeksine yatırım yapan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşuyor. Bu nedenle dövizdeki dalgalanmalar ve yurtdışı piyasalardaki hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar fonun getirisini doğrudan etkiliyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden yerine getirilerek, bedeli talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 Getiri Endeksi (S&P 500 Total Return Index - Bloomberg Kodu: SPXT) + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + % 5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fon Portföyünde yer alan yabancı borsa yatırım fonlarının değerlenmesinde Bloomberg veri dağıtım ekranlarındaki TSI 16.30-17.00 arasındaki fiyatların ortalaması kullanılır. Değerleme günü borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki değerleme fiyatı kullanılacaktır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ABE
