Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 14 Haziran 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından sekseninci sırada yer alıyor. 814 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 46,999 kişi yatırım yapmış. Yıllık getirisi yüzde 91 seviyelerinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 51’i yerli hisse senetlerinden, yüzde 40’ı yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve döviz piyasasından birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi, %40 S&P 500 ESG (USD) Total Return Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHH