Garanti Emeklilik ve Hay. Dış Borçlanma Araçları Grup EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin seksen birinci büyük fonu. Portföyü 761 milyon liraya ulaşan fonun 14,422 katılımcısı bulunurken, yıllık bazda yüzde 70 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon Portföyünün yüzde 80’i döviz cinsinden kamu borçlanma araçlarından, yüzde 13’ü özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki döviz cinsinden varlıkların ağırlıklı olması, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Katılımcılar için BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getiriliyor. Satımda ise, BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getiriliyor.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %45 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi+%25 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi +%5 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi +%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
*Portföy Değerleme: Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının değerlenmesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgi kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) Türkiye saati ile 15:30 – 16:30 saatleri arasında bir zamanda, alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Döviz cinsinden varlıkların değeri TCMB alış kurundan Türk Lirasına çevrilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHK