Metlife Emeklilik ve Hayat Standart EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 947 milyon portföy büyüklüğü ile yetmiş beşinci sırada yer alıyor. Metlife’ın en büyük fonu. 153,972 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 33 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 61i devlet tahvillerinden, yüzde 26’sı hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi (%65) + BIST-100 Getiri Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%15) + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi (%10)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Deniz Portföy
* Risk Değeri:4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MHK