Türkiye Hayat Emeklilik Hisse Senedi Fonu 1 Aralık 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından kırk ikinci sırada yer alıyor. 2,645 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 123,558 kişi yatırım yapmış. Sistemin portföy büyüklüğü açısından beşinci büyük hisse senedi fonu olup, yıllık bazda yüzde 193 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 79’u yerli hisse senetlerinden, yüzde 14’ü borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 oranında BIST 100 Getiri Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonu katılma payları kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEH