Allianz Hayat ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 7 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 657 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 119. sırada yer alıyor. Fona 29,606 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 35 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 9’si kamu tarafından ihraç edilen eurobondlardan oluşuyor. Portföy bu yapısıyla dövizdeki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD Eurobond EURO (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa dışında yapılan dış borçlanma araçları ve yabancı borçlanma araçlarının değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Bloomberg’dir. Bloomberg’den veri alınamaması durumunda Reuters’dan veri alınır. Türkiye saati ile 16.30 itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyatının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören dış borçlanma araçları ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilerek, TCMB alış kurundan Türk Lirasına çevrilir.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AUG