BNP Paribas Cardif Dengeli Değişken Fonu 7 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 127.sırada yer alıyor. 561 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip fona 56,680 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 86 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 53’ü yerli hisse senetlerinden, yüzde 18’i yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 11’i Türk Lirası bazında kamu borçlanma araçlarından oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatlarından, fon katılma payları son gün ilan edilen pay fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Kamu borçlanma araçlarından Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında değerleme günü işlem görmüş olanlar ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranının son işlem gününe ilerletmesiyle değerlenerek portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BPE