Garanti Emeklilik ve Hayat Temkinli Değişken EYF 7 Ocak 2023 itibariyle 555 milyon liralık portföyü ile bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 128. sırada yer alıyor. Fona 35,061 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 28 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 26’sı özel sektör borçlanma araçlarından, yüzde 22’si kamu borçlanma araçlarından, yüzde 17’si finansman bonolarından, yüzde 14’ü vadeli mevduattan, yüzde 7’si kamu dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki sabit getirili varlıkların ağırlığı faizlerin yukarı yönlü hareketlerinden olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon Portföyündeki kamu ve özel dış borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) değerlendirilmesiyle hesaplanır. Vadeli mevduat iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Kamu dış borçlanma araçlarından yurt dışında ihraç edilenlerin değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) Türkiye saati ile 15:30 – 16:30 saatleri arasında bir zamanda, alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GED