Türkiye Hayat Emeklilik Katılım Hisse Senedi Fonu 7 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 125. sırada yer alıyor. 580 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 29,175 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 147 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 79’u yerli hisse senetlerinden, yüzde 13’ü katılma hesaplarından, yüzde 6’sı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi, +%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem görüyor
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonu katılma payları kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Katılma hesapları iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VYB