Fiba Emeklilik ve Hayat Atak Değişken EYF, 7 Ocak 2023 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 124. sırada yer alıyor. 604 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 30,958 kişi yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 115 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 66’sı hisse senetlerinden, yüzde 14’ü yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 7’si mevduattan oluşuyor. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı, portföyün getirisinin Borsa İstanbul’daki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Türk Lirası Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Fiba Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetleri Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen en son kapanış fiyatından değerlendiriliyor. İşlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlenmeye devam ediliyor. Yatırım fonu katılma payları değerleme gününde açıklanan pay fiyatından değerlendiriliyor. Vadeli mevduat iç verim oranının son işlem gününe ilerletilmesi suretiyle değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/EIE