Katılım Emeklilik Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi EYF, 25 Nisan 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 329.sırada yer alıyor. 11239 bin liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 1024 kişi yatırım yapmış. 2023 Şubatında kurulan fon portföy büyüklüğü açısından sistemde mevcut 4 adet olan katılım hisse senedi fonlarının en küçüğü olarak görünüyor. Kuruluşundan bugüne % 0,94 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 89’u BİST katılım temettü endeksinde yer alan hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 8’i özel sektör kira sertifikalarına ayrılmış. Fon portföyündeki hisse senedi yoğunluğu borsadaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BİST Katılım Temettü Endeksi+%10 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: KT Portföy Yönetimi
* Risk Değeri: 7
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetleri kapanış fiyatından değerlendirilir. İşlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlendirilmeye devam eder. Özel Sektör Kira Sertifikaları BİST Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın iç verim oranıyla ilerletilmesiyle değerlendirilir. İşlem görmeyenlerin değeri en son işlem gördüğü iç verim oranının değerleme gününe ilerletilmesiyle hesaplanır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonAnaliz/KLT
