BNP Paribas Cardif Emeklilik Orta Vadeli Borçlanma Araçları EYF 7 Ocak 2023 itibariyle sistemdeki tüm fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 526 milyon portföy büyüklüğü ile 129. sırada yer alırken, 79,242 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 52 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Fon Portföyündeki varlıkların vadesi 91-730 gün arasındadır. Fonun portföyünün yüzde 60’ı Türk Lirası bazında kamu borçlanma araçlarından, yüzde 17’si Türk Lirası bazında özel sektör tahvillerinden, yüzde 8’i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fonun portföyündeki sabit getirili varlıkların ağırlıkta olması nedeniyle getirisi, faizlerin yukarı yönlü hareketlerinden olumsuz etkileniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde gerçekleştirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %51 BIST-KYD 547 Gün DİBS Endeksi + %24 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki Türk lirası bazındaki kamu ve özel sektör borçlanma araçları değerleme gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendiriliyor. İşlem görmeyenler var ise en son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değeri hesaplanıyor. Yatırım Fonu katılma payları değerleme gününde açıklanan pay fiyatından portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BPG