Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF 18 Ocak 2024 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 1,608 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 80. sırada yer alıyor. Fona13,791 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 127 getiri sağlamış. Sistemdeki 30 adet hisse fon arasında portföy büyüklüğü açısından 11. sırada yer alan fon, geçen yılın en çok talep gören fonlarından. Yıllık getiri açısından sırası 1/30, üç yıllıkta 1/24, beş yıllıkta 4/24 ve 10 yıllıkta da 3/22.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 91’i hisse senetlerinden, yüzde 7’si Takasbank Para Piyasası İşlemlerinden, oluşuyor. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı nedeniyle fonun getirisi hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (T+2) yerine getirilir.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 30 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: İş Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetlerinin değeri borsa İstanbul’daki kapanış fiyatlarından hesaplanıyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/HES
