Allianz Yaşam ve Em. BİST Temettü Endeksi EYF 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 609 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 132. sırada yer alıyor. 18.308 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 73 getiri sağlayan fon, sistemdeki 5 adet endeks fon arasında yıllık getiri açısından 4, üç yıllık getiri açısından 4/5, beş yıllık getiride 4/5 sırada yer alıyor.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 96’sı hisse senetlerinden, yüzde 4’ü Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşuyor. Fonun portföyündeki hisse senetlerinin yoğunluğu piyasa dalgalanmalarına karşı risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (T+2) yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST Temettü Getiri Endeksi ve %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: HSBC Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetleri Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında oluşan kapanış fiyatından, değerlemeye tabi tutuluyor. Değerleme gününde işlem görmeyen hisse senetleri en son işlem gördüğü fiyattan hesaplanmaya devam ediyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AEU