Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu 3 yıllık bir fon olmasına rağmen, son dönemde borsalarda teknoloji sektörünün yükseliş trendinde olması, fona da talep yarattı. 14 Mart 2024 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 54. sırada yer alıyor. 2,910 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 68,250 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 182 getiri sağlamış. Bu getiri ile sistemdeki yedi adet teknoloji sektörü fonu içerisinde yıllık getiride ilk sırada yer alıyor.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 68’i yerli hisse senetlerinden, yüzde 26’sı yabancı hisse senetlerinden, yüzde 3’ü repo-ters repodan oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle yurt içi ve yurt dışı hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: ü %65 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %30 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi (Bloomberg Kodu: XNDXNNR) + %5 10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Yabancı borsalarda işlem gören menkul kıymetler değerleme tarihindeki Bloomberg veri ekranından saat 16.30-17.00 arasında alınan fiyatların ortalaması kullanılarak değerlemeye tabi tutuluyor. Değerleme fiyatları TCMB döviz alış kurunun kullanılmasıyla TL’ye çevriliyor.
Güncel Veriler İçin: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonAnaliz/BHT