Agesa Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 4 Nisan 2024 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından seksen altıncı sırada yer alıyor. 1,670 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. 112,251 kişinin yatırım yaptığı fon, yıllık bazda yüzde 101 getiri sağlamış.
*Yatırımı Stratejisi: Portföyünün en az %80’i devamlı olarak “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” ile yurt dışında genel kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikaları ile yurt içinde sürdürülebilirlik endekslerini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksek şirketlere yatırım yaparak orta uzun vadede, büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 77’si yerli hisse senetlerinden, yüzde 10’u yabancı hisse senetlerinden, yüzde 5’i borsa yatırım fonlarından, yüzde 8’i Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşan fon, bir taraftan yerli-yabancı hisse piyasalarındaki dalgalanmalardan, diğer yandan dolar/TL paritesindeki volatiliteden etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (T+2) yerine getirilir.
* Fonun Karşılaştırma Ölçütü: “%75 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi (XUSRD) + %15 SP500 ESG Endeksi Total Return Endeksi (SPXESUT) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki yerli hisse senetleri ve kapanış fiyatından, yerli borsa yatırım fonları kapanış fiyatından değerlemeye tabi tutuluyor. Yabancı hisse senetlerinde ve borsa yatırım fonlarında değerleme anında işlem görülen piyasalar kapanmışsa, veri dağıtım kuruluşlarından alınan kapanış fiyatları kullanılıyor. Kapanmamışsa son seans ağırlıklı ortalama fiyat kullanılarak değerleme yapılıyor. Yabancı para cinsinden olan değerleme fiyatları TCMB döviz alış kurundan Türk Lirasına çevriliyor.