Türkiye Hayat Em. OKS Standart EYF 18 Kasım 2021 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,576 milyon portföy büyüklüğü ile otuz beşinci sırada yer alıyor. Sistemdeki OKS fonları içinde portföy büyüklüğü açısından ikinci en büyük fon. Fona 572,010 kişi yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 22 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 51’i devlet tahvillerinden yüzde 10’u girişim sermayesi yatırım fonlarından, yüzde 9’u gayrımenkul yatırım fonları katılma paylarından, yüzde 7’si borsa yatırım fonları katılma paylarından yüzde 6’sı hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyde yaklaşık yüzde yetmişse ulaşan sabit getirili menkul kıymetler düzenli getiri sağlarken, yüzde 30’u oluşturan gayrımenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu ve borsa yatırım fonları ile hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,95
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Portföydeki girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrımenkul yatırım fonları değerleme günündeki pay fiyatlarından hesaplanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VGZ
