Anadolu Hayat Emeklilik OKS Standart EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,308 milyon liralık portföy büyüklüğü ile yetmişinci sırada yer alıyor. OKS fonlarının üçüncü en büyük fonuna 434,553 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 47 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 48’i devlet tahvillerinden, yüzde 19’u hisse senetlerinden, yüzde 13’ü girişim sermayesi yatırım fonlarından, yüzde 9’ü gayrımenkul yatırım fonlarından oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri:3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki devlet tahvillerinden Borsa İstanbul’da işlem görenler oluşan ağırlıklı ortalama fiyatından, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle bulunacak değer üzerinden hesaplanır. Hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Girişim Sermayesi ve gayrımenkul yatırım fonları değerleme gününde geçerli olan pay fiyatlarından portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AFH
