Türkiye Hayat Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken EYF 4 Nisan 2024 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,747 milyon liralık portföy büyüklüğü ile seksen ikinci sırada yer alıyor. Fona 59,015 kişi yatırım yaparkenyıllık bazda yüzde 82 getiri sağlamış. OKS agresif katılım değişken fon türünde yıllık getiride 13 fon arasından 12. sıraya yerleşmiş. 3 yıllık getiri sıralaması 11/13 iken, 5 yıllık getiri sıralaması 9/13 olarak gerçekleşmiş.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 56’sı hisse senetlerinden, yüzde 16’sı katılma hesaplarından, yüzde 11’i özel sektör kira sertifikalarından, yüzde 9’u yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 4’ü girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Portföydeki hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadederken, getirisi borsadaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.
*Alım-Satım: BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının fona iadesinde ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde (T+2) gerçekleştirilir.
*Fonun Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,95
*Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
*Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. İşlem görmeyen hisse senetleri bir önceki kapanış fiyatından değerlendirilmeye devam ediliyor. Yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları değerleme günündeki pay fiyatlarından değerlemeye tabi tutuluyor. Katılma hesapları işlemiş getirinin ana paraya eklenmesi suretiyle değerlemeye tabi tutulurken özel sektör kira sertifikaları işlem son gün gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEO